012426基金今日净值 基金012426今天净值

基金012426今日净值

1.1 单位净值

8天前单位净值(2024-01-25)为0.8152，涨幅为1.98%。

1.2 近期表现

近1月涨幅为-2.11%，近1年涨幅为-14.51%，累计净值为0.8152。

1.3 基金规模

基金规模为3.17亿元(2023-12-31)。

1.4 基金经理

基金经理为卢玉珊。

2.1 今日净值

基金012426今天净值为0.8650，涨幅为-0.2400%。

2.2 近一季表现

近一季涨幅为-5.12%。

2.3 基金资产

最近季报显示基金资产为3.42亿元。

3.1 基金费率

管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.00%每年。

3.2 资产配置

基金具有中高风险，属于混合型-灵活类型。

3.3 重仓股

基金重仓持有股票有美的集团和银泰黄金。

4.1 基金表现分析

近期表现波动较大，但基金经理具有丰富经验。

4.2 价值分析

基金具有一定投资价值，可根据个人风险承受能力进行投资决策。

4.3 风险提示

投资需谨慎，市场变动较大，可能存在一定风险。

通过以上内容的梳理和分析，投资者可更清晰地了解南方价值臻选混合A基金的基本情况与最新数据，做出更为明智的投资决策。希望投资者在选择基金时，能够根据自身需求和风险偏好进行合理配置，以实现稳健增值的投资目标。