天天基金每日净值查询今日净值 天天基金每日净值查询表
2025-03-06 11:25:09 财经资讯
天天基金每日净值查询今日净值 天天基金每日净值查询表
1. 西部利得聚禾混合基金1.1 A类基金
基金代码：1007423
最新单位净值：0.8392
最新累计净值：0.7908
日增长率：4.86%
开放状态：开放
手续费率：0.08%
1.2 C类基金
基金代码：2007424
最新单位净值：0.8364
最新累计净值：0.7882
日增长率：4.82%
开放状态：开放
手续费率：0.00%
2. 诺安稳健回报混合基金2.1 A类基金
基金代码：3002052
最新单位净值：暂无数据
最新累计净值：暂无数据
日增长率：暂无数据
开放状态：开放
手续费率：暂无数据
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3. 天弘中证全指证券公司ETF联接基金3.1 C类基金
基金代码：4008591
最新单位净值：0.9689
最新累计净值：0.9315
日增长率：4.02%
开放状态：开放
手续费率：0.00%
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4. 兴业安保优选混合基金4.1 基金
基金代码：42023-12-22006366
最新单位净值：1.5317
最新累计净值：1.4797
日增长率：3.51%
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