基金每次买入净值怎么算 基金买入净值是按照买的那天算的吗

基金每次买入净值怎么算？基金买入净值是按照买的那天算的吗？

根据《关于统一规范券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》，赎回金额的计算公式为：赎回金额=赎回总额-赎回费用。具体计算方式如下：

赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

根据交易时间点确定基金买入价格：

如果在交易日的15:00之前购买基金，买入价格按当天的基金收盘价计算。

如果在交易日的15:00之后购买基金，买入价格按下一个交易日的基金收盘价计算。

周末和法定节假日通常不进行交易。

基金买入净值计算方式有所不同：

场外基金按照买入当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额后计算收益。

场内基金按照买入时的净值计算，基金申购净值是按照申购当天的计算。

确认份额后计算收益。

节假日购买基金价格核算方式：

如果在节假日购买基金，购买价格会延期核算。

在周五下午三点后购买基金，基金净值按照下一个交易日的收盘价格计算。

场外基金生意准则是T+1的形式，买入价格根据购买日的成交价格确定。

基金买入净值计算日确定：

基金买入净值按照基金确认份额当天的净值进行计算。

交易日当天购买基金，按照当天收盘时的净值计算；第二个交易日确认份额后计算收益。

买卖基金时遵循“未知价格”的交易原则。

结合以上内容，可以清晰了解基金每次买入净值的计算方法及购买价格的确定方式，帮助投资者更好地进行基金投资决策。