110009基金净值1月23 110007基金净值
2024-11-29 09:42:48 财经资讯
基金净值1月23日110009基金净值
1. 易方达中证电信问题ETF563010易方达中证电信问题ETF563010属于指数型-股票基金，成立日期为10-17，单位净值0.990，累计净值为0.990，日增长率11.95%，规模为2.54亿元。
2. 华安升级问题股票单位净值：1.2600
华安升级问题股票的单位净值为1.2600，日增长率为-1.49%。
累计净值：1.2790
其累计净值为1.2790，前单位净值为1.2820。
3. 华安可转债债券A单位净值：1.6440
华安可转债债券A的单位净值为1.6440，日增长率为-1.14%。
累计净值：--
目前暂无该基金的累计净值数据。
4. 华安宝利配置净值单位净值：1.095
华安宝利配置的单位净值为1.095，前累计净值为1.089，净值增长率为0.55%。
累计净值：3.89
该基金的累计净值为3.89。
5. 华安宏利净值单位净值：2.928
华安宏利的单位净值为2.928，前累计净值为2.897。
净值增长率：1.06%
该基金净值增长率为1.06%。
6. 华安国际配置净值单位净值：1.023
华安国际配置的单位净值为1.023，前累计净值为1.016。
净值增长率：0.69%
该基金的净值增长率为0.69%。
7. 易方达月月收益A净值单位净值：1.0084
易方达月月收益A的单位净值为1.0084，净值增长率为0.04%。
市价折价率：0.42%
该基金的市价折价率为0.42%。
8. 易方达月月收益B净值单位净值：1.0086
易方达月月收益B的单位净值为1.0086，净值增长率为0.04%。
市价折价率：0.45%
该基金的市价折价率为0.45%。
9. 易方达价值精选净值单位净值：2.998
易方达价值精选的单位净值为2.998，净值增长率为0.92%。
市价折价率：3.43%
该基金的市价折价率为3.43%。