封闭式基金净值查询001184 封闭式基金净值查询
2024-11-25 10:16:31 财经资讯
封闭式基金净值查询001184 封闭式基金净值查询
1. 今日基金净值情况易方达新常态灵活配置混合基金001184
今天基金净值为0.4960,累计净值为0.4960,最新净值公布日期为2024-01-31。上个交易日净值为0.5040,累计净值为0.5040。今日基金净值增加了-0.0080,增幅为-1.59%。
2. 基金净值变化情况易方达中证电信问题ETF563010
基金类型：指数型-股票
日期：10-17
单位净值：0.9901
累计净值：0.9901
日增长率：1.95%
规模(亿元)：2.54
基金经理：鲍杰
易方达中证港股通医药卫生综合ETF513200
基金类型：指数型-股票
日期：09-11
单位净值：0.8280
累计净值：0.8280
日增长率：3.50%
市价折价率：0.8290
规模(亿元)：9.5
基金经理：未公布
3. 不同风险等级基金净值对比万家平衡养老目标混合基金中基金(FOF)Y
基金代码：017241
净值：1.0611
净值日期：2023-07-06
风险等级：中
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金
基金代码：017246
净值：1.243
净值日期：2023-07-04
风险等级：中高
4. 指定日期基金净值查询华夏债券AB净值：1.112
华夏债券C净值：1.105
华夏回报净值：1.352
5. 查询方法和提示封闭式基金001184可以通过基金公司官方网站查询净值。输入基金代码001184和查询日期即可获取最新信息。
根据以上内容可以看出，封闭式基金001184的净值情况受到市场波动影响，投资者需要关注基金指数表现和风险等级，及时查询基金净值信息，做出明智的投资决策。