002852的历史净值 002851历史净值

中欧小盘成长混合型证券投资基金(简称:中欧小盘成长混合C,代码015881)公布了2023年8月29日的最新净值，上涨了4.36%。该基金成立于2022年6月28日，业绩比较基准为国证2000指数收益率×90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+银行活期。

1. 海容冷链持仓数量及市值占比

根据最新披露的数据，截止到4天前，海容冷链（股票代码603187）在基金中的持仓数量为409820股，持仓市值为819230元，占基金净值比例为1.24%。

2. 麦格米特的历史净值

麦格米特（股票代码002851）是中欧小盘成长混合型证券投资基金的重要持仓之一，在基金中的持仓数量为240800股，持仓市值为878198元，占净值比例约为1.33%。

3. 新五丰在基金中的表现

截止到3天前，新五丰（股票代码600975）在中欧小盘成长混合C基金中的持仓数量为837300股，持仓市值为800459元，占净值比例约为1.21%。

4. 基金托管人要求

基金托管人***工商银行股份有限公司要求基金管理人保证申报的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实，不得存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5. 广发中证1000指数型发起式证券投资基金

2019年8月28日，广发中证1000指数型发起式证券投资基金持有的公司中，尖峰集团持股4100股，陕鼓动力持股7900股，高能环境持股4900股，光大嘉宝持股10720股，红旗连锁持股8700股。

6. 华康股份在基金中的表现

根据最新披露的数据，华康股份（股票代码605077）在基金中的持仓数量为346500股，持仓市值为917532元，占净值比例为1.39%。