嘉实稳稳净值 嘉实稳健基金净值查询今日净值050009

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1.

今天嘉实稳健(070003)基金净值为1.3956，涨幅-0.2100%。近一月累计收益率-2.53%。详情查看嘉实稳健070003基金净值表。

2. 7天前盘中实时估值

嘉实稳健(070003)基金7天前最新盘中实时估值为1.3061，较昨日预估涨幅-0.56%。这是基金速查网根据最近公布的重仓股数据进行估值，提供多种算法分时估值图对照。

3. 8天前嘉实净值

8天前070003NV.OF嘉实稳健基金净值1.331，值为1.3190。希望了解更多相关净值查询的信息。071003NV.OF嘉实债券净值为1.259，嘉实服务增值行业净值为4.224。

4. 基金净值更新情况

嘉实领先成长股票基金(070022)年6月19日净值为31430元。端午节假日导致6月20日至6月22日未更新。基金在交易日下午三点前转换的，净值按转换后基金当日净值计算。

5. 嘉实海外基金查询

想咨询嘉实海外基金(070012)或是否有分红？嘉实300的最新基金净值是多少？国内首只主投港区QDII基金已发行。

6. 基金管理费情况

基金管理费为1.00%，托管费0.18%，是沪深300指数基金中费用最高的。基金净值由基金公司和托管银行各自计算，每日互相核对。

7. 早期嘉实基金净值

2011年5月9日，070002嘉实增长混合净值为4.942，070003嘉实稳健混合为0.869，嘉实债券为1.334，嘉实服务增值行业混合为4.133。