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华安宝利基金最近行情 华安宝利基金在什么时候分红

2024-09-10 10:49:18 财经资讯

华安宝利基金最近行情

1. 华安宝利基金概况

华安宝利配置040004是由华安基金管理的基金,最新净值为0.8190。想了解该基金是否有进行分红或拆分,以及历史分红记录。

2. 华安宝利基金分红情况

自成立以来,华安宝利配置混合已累计分红14次,分红比例为20.82%。具体分红情况如下:

  • 第一次分红:时间日期金额...
  • 第二次分红:时间日期金额...
  • 第三次分红:时间日期金额...
  • 3. 华安宝利基金净值走势

    从近一季的华安宝利基金累计收益率可看出,该基金呈现下跌趋势,累计收益率达到-7.77%。盘中实时估值为0.7282,较昨日预估涨幅为-0.27%。

    4. 华安宝利基金详细信息

    该基金的法定名称为华安宝利配置证券投资基金,成立日期为2004-08-24。任期为2018-11至今,从业年限达15年,任期回报率为37.28%。

    5. 华安宝利基金合同规定

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规规定,华安宝利配置证券投资基金制定了一系列的基金合同,以保护投资者的合法权益。