开放式基金赎回净值如何计算 开放式基金赎回净值如何计算的

基金赎回净值如何计算

每个月的开放日前5-10个工作日，客户将赎回申请填好并快递给信托公司。开放日的净值是您赎回私募的净值，通常资金将在3-7个工作日内汇到您的银行账户。

基金单位资产净值 = (总资产 总负债) / 基金单位总数。总资产包括所有资产，如股票、债券、银行存款和其他有价证券；总负债包括基金运作及融资时形成的负债。

基金分为封闭式基金和开放式基金。根据基金交易场所的不同，可以有不同类型的基金。

赎回总额 = 赎回数量 × 赎回日基金份额净值，赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率，赎回金额 = 赎回总额 赎回费用。赎回净值根据赎回当日的基金单位净值计算。

开放式基金份额转换是投资者不需要先赎回基金份额，即可将其持有的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一基金份额。转换时应注意不同基金之间的申购和赎回费率。

赎回净值按当日计算，即T日赎回的基金按T日净值计算。例如，星期五购买的基金在15:00之前按当日净值，15:00之后则按下一个交易日的净值计算。

ETF基金的赎回净值计算日期也是按T日计算，即T日申请赎回基金，净值按T日计算。这种基金是跟踪指数的交易型开放式指数基金。

基金赎回时，按当日基金的净值计算，具体来说是按照基金净值的申购赎回价格进行计算。基金公司每个交易日收盘后公布基金的净值。