基金赎回时按哪个净值 基金赎回按什么净值

基金赎回时按哪个净值 基金赎回按什么净值

1.1 A类份额是常规的前端收费，C类份额没有申购费和赎回费，但按日计提销售服务费。

1.2 基金C类份额的每日净值是已计提销售服务费之后的，投资者不需要在每笔交易中支出该费用。

2.1 按照基金赎回申请提交前一天的基金单位净值为基础，加上或扣除当日的分红或费用，就可以计算出该基金的赎回净值。

2.2 这种方式适用于部分基金在T日收市后即刻公布T-1日净值的情况。

2.3 T+1日收盘价法按照基金赎回申请提交后一天的基金单位净值。

3.1 赎回当天按基金净值成交，支付一定的赎回费。

3.2 管理费和托管费从基金资产中扣除，赎回净值已经扣除了这些费用。

3.3 赎回金额的计算公式为：赎回金额 = 赎回总额 赎回费用，其中赎回总额 = 赎回数量 × 赎回日基金份额净值。

4.1 T日净值赎回：按照T日的基金净值进行赎回，适用于基金公司每天下午4点公布净值的情况。

4.2 前一天基金净值赎回：按照前一天的基金净值进行赎回计算，投资者在当天15点前下单赎回。

4.3 当日基金净值赎回：赎回时按当日基金净值计算，投资者在当天15点前提交赎回申请。

5.1 赎回金额取决于投资者申请赎回的时间，在交易日15:00前提交的按当天收盘净值计算，15:00后提交的按次日净值计算。

5.2 基金申购和赎回遵循未知价原则，投资者必须留意申购和赎回时间，避免***失。