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160119的净值 169103净值

2024-08-15 09:38:53 财经资讯

根据160119的净值和169103的净值,我们可以看到基金产品的单位净值和累计净值的变化情况。以下是一些相关内容和数据分析:

1. 基金单位净值和累计净值

1.1 单位净值和累计净值的含义单位净值是基金单位的净资产价值,而累计净值是该基金成立以来累积的净资产价值总和。

1.2 南方积极配置混合(LOF)

7天前单位净值:0.9056

7天前累计净值:3.2862

当前单位净值:0.9053

当前累计净值:3.2859

变化情况:0.0003,涨幅0.03%

1.3 南方高增长混合(LOF)

7天前单位净值:1.1287

7天前累计净值:4.2817

当前单位净值:1.1284

当前累计净值:4.2814

变化情况:0.0003,涨幅0.03%

2. 基金代码和简称

2.1 基金代码与公司基金代码可用于唯一标识基金产品,不同公司管理的基金产品往往有不同的投资策略和风险收益特征。

2.2 易方达深证100ETF

期初净值:3.49

期末净值:3.61

区间回报率:1.86%

2.3 中邮核心优选

期初净值:1.36

期末净值:2.58

区间回报率:9.43%

2.4 华夏复兴

期初净值:1.07

期末净值:1.07

区间回报率:0.00%

3. 基金的买卖价格形成方式

3.1 封闭式基金买卖价格受市场供求关系影响较大。

3.2 开放式基金买卖价格是基金单位的资产净值为基础计算的,可直接反映基金单位资产净值的高低。

4. 2021年6月11日深A股情况

4.1 部分股票价格变化深A股中一些股票的价格在同一天有所波动,反映了市场的交易情况。

4.2 代表股票

川能动力

华数传媒

中联重科

常山北明

国际实业

申万宏源

东方盛虹

美的集团

4.3 不同股票的价格波动情况不同股票的价格波动受到公司业绩、行业环境等多方面因素的影响。

通过以上数据分析,我们可以更好地了解基金产品的表现和市场情况,为投资决策提供参考依据。