成交净值是什么意思 基金成交净值是什么意思

成交净值是什么意思？基金成交净值是什么意思？

1. 成交净值

成交净值是在工作日下午3点前成功申请卖出或买入的基金价格，即当天基金的收市价，晚间可查询。基金成交净值是申购或赎回的价值，与累计净值和赎回净值类似。

2. 基金定投成交净值

基金定投成交净值表示投资者以该净值交易，即投资者以该价格购买基金份额。例如，若某基金9月4日单位净值为2.2200，9月5日为2.2130，则投资...

3. 成交净值与赎回净值

成交净值表示投资者以某价格买入基金，即当日收盘价；赎回净值是以某价格赎回基金，两者相似。无论成交或赎回，价格都基于基金净值。

4. 基金单位净值定义

基金单位净值是每份基金单位的净资产价值，购买一份基金的价格。基金份额净值是基金资产净值除以基金份额，表示当日每份基金的成交价格。

5. 基金净值详解

基金净值即每份基金单位的净资产价值，由总资产减去总负债再除以发行单位份额总数得出。开放式基金的交易以该净值为准，封闭式基金有其他规则。

成交净值是基金买卖的价格，反映当天的市场表现；基金单位净值代表每份基金的净值，是投资者购买的价格。投资者应了解并根据净值进行操作。