005223基金净值 005223基金净值查询

广发中证基建工程ETF联接A(005223)基金净值查询

1. 最新净值

最新净值： 0.7620

涨幅： 0.1200%

2. 近一季收益率

广发中证基建工程指数A基金累计收益率为-17.01%。

3. 基金规模和成立时间

基金规模： 10.35亿元

成立时间： 2018-02-01

4. 基金经理和评级

基金经理： 霍华明

基金评级： 暂无评级

5. 历史净值查询

广发中证基建工程指数A(005223)基金今天净值为为0.7620，基金涨幅为0.1200%。近一年广发中证基建工程指数A基金累计收益率为-2.13%。

6. 数据日期

数据日期： 2024-1-31

7. 最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:

基金代码 基金名称 净值 增长率

002052 诺安回报C 0.7150 5.61%

000714 诺安回报A 0.7370 5.59%

001706 诺安积极回报A 1.4620 5.33%

162201 宏利成长混合 1.2387 5.27%

000828 宏利转型...

8. 最新基金净值详细信息

基金代码 基金名称 最新净值 累计净值 上期净值 上期累计 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态

001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.016 1.606 0.951 1.541