基金的申购和赎回的价格 基金申购和赎回是按哪天的净值

基金的申购和赎回的价格 基金申购和赎回是按哪天的净值

1.1 开放式基金

开放式基金份额不固定，投资者可以按照基金管理人确定的时间和地点向基金管理人或其销售代理人提出申购、赎回申请，交易在投资者与基金管理人之间完成。

1.2 申购和赎回时间

当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。货币市场基金每周五进行分配时，将同时分配周六和周日的利润。

2.1 基金买入价格

基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15:00之前买入基金，则购买价格为当天基金的收盘价。若在15:00之后买入，则购买价格为下一个交易日的基金收盘价。

3.1 基金净值计算

基金的赎回是针对开放式基金，投资者通过基金管理公司要求部分或全部退出投资，并将赎回款项汇至投资者的账户。基金净值计算以周一基金净值为准。

4.1 赎回的计算

投资者赎回时，需根据提交的时间来计算赎回基金的净值。在交易日15:00前提交赎回申请，以当天净值计算收益；15:00后提交，则以下一个交易日的净值计算收益。

5.1 赎回申请原则

基金赎回遵循"未知价"原则，交易日15:00前提交赎回申请，以当天的基金净值作为成交价格；15:00后提交，则以下一个交易日的净值计算赎回金额。

6.1 购买和赎回时间

购买基金的时间一般以申请到账时间为准，在15:00以前到账按当天净值，15:00后到账按第二天净值。赎回则根据提交的时间来计算赎回净值。

7.1 基金购买和赎回净值

基金购买和赎回的净值计算一般以资金到达基金公司的时间为准，15:00以前到账按当天净值，15:00以后到账按第二天净值。基金赎回的净值取决于赎回申请提交的时间。