易深100基本净值 易基深证100(110019)净值
2024-11-25 10:17:11 财经问答
易深100基本净值 易基深证100(110019)净值
1. 基金概况1.1 简介
易深100基本净值为1.0947,近6月跌幅25.63%,成立来收益率为9.47%。该基金为指数型-股票,规模为11.14亿元(2023-12-31),由易方达基金管理。
1.2 联接基金信息
购买易方达深证100ETF联接A(110019)可通过基金买卖网进行,提供基金档案、费率、净值、评级等详细信息。
2. 基金表现2.1 最新数据
易深100基金最新净值为1.3074,最近季报显示基金资产为11.75亿元。 近7天净值1.0947,涨跌幅-0.83%,近3月涨幅为-14.99%,近1年涨幅-30.63%。
2.2 基金规模
基金规模为9.93亿,成立日期为2009年12月01日。基金经理为刘树荣等,暂无评级。
3. 基金特点3.1 资产配置
本基金为易方达深证100ETF的联接基金,通过投资易方达深证100ETF实现业绩比较基准的跟踪。 跟踪深证100指数由深圳证券交易所中市值大、流动性好的100只股票组成。
3.2 基金评价
易方达深证100ETF联接A(110019)为易方达基金旗下基金,买基金需关注基金的净值、涨幅和规模等因素,有助于评估基金的投资风险和潜在收益。
根据以上内容可见,易深100基本净值为1.0947,近6月跌幅较大。投资者购买易方达深证100ETF联接A(110019)时需要关注基金的规模、净值等数据。基金主要通过投资易方达深证100ETF来实现业绩跟踪,由于基金为指数型-股票,属于高风险品种,投资者需谨慎评估风险。希望以上信息对投资者有所帮助。