招商核心价值基金净值天天基金网 招商核心价值基金最新净值

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1.1 基金费率

管理费率1.20%、托管费率0.20%、销售服务费率0.00%。

2.1 公司简介

成立于2002-12-27，总部位于深圳市深南大道7088号。

2.2 经营范围

主要包括基金募集、销售、资产管理等。

3.1 基金净值

今日净值为0.6285，涨幅为-0.7700%，近一季累计收益率为-8.78%。

4.1 净值查询

提供实时估值，帮助分析该基金的行情走势。

5.1 单位净值

净值为0.9444，成立以来累计收益率为-5.56%。

6.1 估值说明

根据历史披露持仓和指数走势进行估算，仅供参考。

7.1 基金购买

可定投起投，购买手续费为1.50%。

8.1 基金净值查询

今日净值为0.8017，涨幅为-0.8700%。