兴业医疗保健基金排名 011466兴业医疗保健净值
2024-10-20 17:07:09 财经问答
兴业医疗保健基金排名 011466兴业医疗保健净值
1. 兴业医疗保健A(011466)基金净值查询概况
兴业医疗保健A(011466)基金今天净值为0.7500，涨幅为-1.0600%。近一季累计收益率为6.01%。该基金全称为兴业医疗保健混合型证券投资基金，基金管理人为兴业基金管理有限公司。
2. 兴业医疗保健A基金净值情况详细介绍
根据最新数据，2014年1月31日的基金净值为0.6192，日增长率为-3.21%，累计净值也为0.6192。近一周增长率为-6.48%，近一月增长率为-18.30%。
3. 基金业绩表现及排名具体数据
截止到2024年1月31日，兴业医疗保健A基金在不同时间段的净值增长率分别为-15.51%（近半年）、-24.74%（近一年）、-18.30%（今年以来）、-1.75%（2023年）。
4. 兴业医疗保健A基金费率情况费率详情
截至2021年2月18日，该基金的管理费率为1.20%（每年），托管费率为0.20%（每年），销售服务费率为0.00%（每年）。管理费和托管费会从基金资产中计提。
5. 九方智投提供的信息服务数据提供
九方智投为投资者提供兴业医疗保健A基金的净值、实时估值、行情走势、资产组合、持仓股等信息和服务，以帮助投资者做出明智的决策。
6. 兴业医疗保健A基金综合评价基金综评
011466基金最新净值为0.7500，最近季报披露基金资产为3.79亿元。基金累计净值走势波动较大，但具备一定的投资价值。投资者可以根据具体情况进行评估和选择。
7. 兴业医疗保健A基金历史表现历史数据
以1月19日为例，该基金近1月净值下跌13.38%，近3月下跌8.67%，近6月下跌13.03%，近1年下跌21.43%。基金规模为3.91亿元，成立于2021年3月8日。
8. 易天富基金网提供的服务数据更新
易天富基金网每日更新兴业医疗保健A基金的最新净值、历史净值、排名、业绩、分红、基金经理等相关信息，为投资者提供可靠的数据支持。