每日净值指标 每日净值啥意思

每日净值指标 每日净值啥意思

1.

基金单位资产净值

每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

2.

最新净值

净值就是你购买基金的单价，最新净值是最近这个基金的单价。单位净值1.023是指这个理财产品一份要1.023元。净值会每天根据股票市场上下波动而变动。

3.

指标综合分析

该指标既包括了基金已经实现的***益，也包括了未实现的估值增值或减值，是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。本期已实现收益包括基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关。

4.

累计净值

累计净值用来表示这只基金从成立到现在获取的回报总计，因为其中包含了所有的历史分红和拆分。而净值只表示现在时点，每份基金份额对应的基金净值是多少。

5.

净值的概念

净值表示理财产品在特定日期的实际价值，是通过计算产品的资产减去负债得出的剩余价值。资产包括持有的各类投资工具、货币资金、应收款项等。

6.

市值法估值

市值法估值就是按照理财产品所投资的市值来进行估值，资产价格增长则产品净值增长，反之下跌。市值法估值是基金净值计算方式中的一种。