630005今日基金净值 630010基金今日净值

今日基金净值 630005基金今日净值

1.1 管理规模

管理规模为1281.63亿元

1.2 基金数量

139只基金

1.3 经理人数

23人

1.4 天相评级

成立日期为2005-12-20

1.5 公司性质

中资企业

2.1 华夏回报灵活配置混合型基金

份额净值为1.0589元，本报告期份额净值增长率为7.24%，同期业绩比较基准增长率为3.55%，4.82个百分点

2.2 汇添富科技创新混合基金

份额净值...

3.1 基金净值

1.2990

3.2 分红情况

1.3180

3.3 阶段涨幅

2.2280

3.4 持仓明细

-1.4416

3.5 持仓变动

15:04:00

4.1 基金评级

全部股票型、债券型、混合型、LOF、ETF

4.2 华安升级问题股票

单位净值1.2600，累计净值1.2600，净值增长率-1.49%前单位净值1.2790，前累计净值1.2820

4.3 华安可转债债...

...

5.1 基金行情信息查询

提供详细的基金信息查询

5.2 银行基金

详细情况查询

5.3 开放式基金

了解最新开放式基金情况

6.1 基金资料

成立于2012-05-31，最新净值为2.0340，最近季报披露基金资产为3.01亿元元

6.2 630011基金怎么样?

了解更多的630011基金资料...

1月2日41630010华商价值精选混合1.3640...