161612净值走势 161604净值查询
2024-08-25 11:22:31 财经问答
融通深证100指数A(161604)和161612净值走势
1.基金简介
1.1. 某基金产品简介
融通深证100指数A(161604)是一只基金,购买10元起,定投10元起,加自选单位净值为1.1080,交易状态为开放申购和开放赎回。基金经理为何天翔,成立于2003年9月30日,管理人为融通基金。
2.净值情况
2.1. 基金累计净值不足1元的情况
截至2018年12月28日收盘,融通基金公司旗下有18只权益类基金累计单位净值不足1元。两只基金累计亏***超过90%,净值已不足0.1元,例如融通中证全指证券B(150344)。
3. 走势分析
3.1. 最新净值与涨跌情况
最新估值为1.0892,昨日净值为1.1080,累计净值为2.7440,涨跌幅为-1.6968,涨跌额为-0.0185,五分钟涨速为-0.0734。
4. 持仓情况
4.1. 基金持仓情况
2022年11月8日至11日截至收盘,融通深证100指数A(161604)较前一交易日净值上涨2.04%,累计净值为0.9011,单位净值为0.90,跑赢上证指数。
5. 基金比较
5.1. 同类型基金比较
在已披露净值的基金中,同类型基金中基金排名为414/812,所有基金中排名461/1116。
6. 基金行情
6.1. 全球指数情况
2011年5月9日的全球指数表现:上证指数为3128.30,下跌2.56%;深证成指为10963.14,下跌1.68%;恒生指数未详。