中海能源混合基金什么时候分红 中海能源策略混合基金
2024-08-18 09:58:10 财经问答
中海能源混合基金是一只拥有长期历史的基金产品，其中最广为人知的就是中海能源策略混合基金。这只基金在过去已经多次进行了分红操作，下面将详细介绍中海能源策略混合基金的分红情况。
1. 中海能源策略混合基金历次分红情况
2008年12月18日这是中海能源策略混合基金进行的一次重要分红，每10份基金份额派发现金0.23元。
2022年12月13日在这一次分红中，基金决定派发2.38元/10份基金份额给投资者。
2. 分红的具体流程
分红通常包含以下几个重要日期：
权益登记日：投资者持有基金的最后确认日期。除息日：基金单位净值除息前的最后一个交易日。红利发放日：投资者收到红利的日期。3. 分红的计算方式
分红的计算一般基于基金经理与基金公司决定的每份收益单位派息金额，投资者根据持有的基金份数进行分配。
4. 中海能源策略混合基金的表现
根据最新数据，该基金规模为11.91亿元，管理人为中海基金公司，基金经理为姚晨曦。截止到2024年01月25日，基金的单位净值为0.6209，累计净值为1.1689。
中海能源策略混合基金在分红方面表现稳健，且基金表现值得持续关注。