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国泰君安的鑫基金净值 国泰君安发行的基金

2024-07-24 12:27:04 财经问答

国泰君安的鑫基金净值 国泰君安发行的基金

国泰君安的鑫基金是一只近期表现优异的基金,成立时间为2021年9月1日,目前规模达到11.20亿元。基金经理为杜浩然,评级暂无。以下将对该基金的相关内容进行详细介绍。

1. 单位净值及累计净值

1月22日单位净值: 1.0773

单位净值是指基金每一单位的净资产价值,国泰君安的鑫基金1月22日的单位净值为1.0773。

1月22日累计净值:
  • 近1月增长率: 0.45%
  • 近3月增长率: 0.92%
  • 近6月增长率: 1.52%
  • 近1年增长率: 4.04%
  • 累计净值则是基金成立以来的总收益率,这说明国泰君安的鑫基金在不同时间段内的表现。

    2. 基金持仓债券

    2023年12月31日全部选择基金类型:
  • 农发0522 占净值比例:0.00%
  • 农发0323 占净值比例:0.50%
  • 国开1121 占净值比例:1.00%
  • 进出0523 占净值比例:1.50%
  • 农发050 占净值比例:2.00%
  • 基金在2023年12月31日的持仓债券情况,以及各个债券所占比例,这有助于投资者了解基金的风险分布。

    3. 君得明混合(952004)基金净值查询

    今日净值: 2.1143

    国泰君安君得明混合952004基金今天的净值为2.1143,涨幅为-0.8300%,近一周累计收益率为1.96%。

    详情查看国泰君安君得明混合952004基金净值表。

    4. 60天滚动持有中短债A(015248)基金净值查询

    今日净值: 1.0726

    国泰君安60天滚动持有中短债A015248基金今天的净值为1.0726,涨幅为0.0200%,近一季度累计收益率为0.69%。

    详情查看国泰君安60天滚动持有中短债A015248基金净值表。

    5. 君得鑫两年持有混合A(952009)基金类型

    这是一只封闭式、混合型基金,成立于2020年1月6日,规模达到3.32亿份。基金经理有张昂、李子波、陈思靖、范杨。

    6. 购买国泰君安周期精选混合发起A(018351)

    投资者可选择基金买卖网购买国泰君安周期精选混合发起A018351,该平台提供基金档案、费率、分红、净值等信息,方便投资决策。

    7. 基金经理及托管人信息

    基金经理为张湛,托管人为国泰君安证券股份有限公司,截至2023年12月31日资产净值为2004.58万元。投资范围包括标的指数成份股及其他股票。