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470018基金净值

2024-04-19 00:19:05 财经问答

净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

1. 汇添富双利债券A基金概况

汇添富双利债券A基金(基金代码:470018)是汇添富基金旗下的债券型证券投资基金。该基金成立于2011年1月26日,目前的基金规模为34.25亿份。基金由基金经理吴江宏管理,基金全称为汇添富双利债券型证券投资基金,基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司。

2. 基金净值

汇添富双利债券A基金最新净值为1.9050,最近的季报披露显示基金资产为65.58亿元。单位净值是投资者购买该基金一份所需支付的金额,也是反映基金资产总值的重要指标。基金净值的涨跌幅度是投资者判断基金表现的一个重要依据。

3. 基金类型与风险等级

汇添富双利债券A基金属于债券型基金,风险等级为中低风险。债券型基金主要投资于债券市场,相对于股票型基金,风险较低且收益相对稳定。中低风险意味着这个基金的价值波动幅度相对较小,适合风险承受能力较低的投资者。

4. 基金费率

基金费率是投资者在购买基金时需要支付的费用,包括申购费、赎回费、管理费等。根据基金买卖网提供的信息,该基金的购买费用为0.08元,费率为0.08%,投资者可以通过定投方式进行投资,最低起投金额为10元。

5. 基金持有股票

根据基金持股明细数据,汇添富双利债券A基金的重仓持股主要包括债券等。具体的股票名称和占净资产比例可以通过基金公告获得。

6. 基金的近期涨跌幅

根据数据日期为2023-06-30的数据,汇添富双利债券A基金的单位净值为1.9070,日涨跌幅为0.10%。最近一月的涨幅为0.63%,最近半年的涨幅为0.79%,今年以来的涨幅也为0.79%。这些数据反映了基金近期的表现。

汇添富双利债券A基金是一只债券型证券投资基金,风险等级为中低风险。最近的净值为1.9050,基金经理由吴江宏担任。投资者在购买该基金时需要支付的费用为0.08元,费率为0.08%。基金的重仓持股主要包括债券等。近期涨跌幅表现稳定,具体数据可以通过基金公告获得。